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发布日期：2026-06-18 15:05 点击次数：58
债券代码：20欣旺03 债券简称：149219.SZ 欣旺达电子股份有限公司 受托责罚事务回报（2024 年度） 债券受托责罚东谈主 第一创业证券承销保荐有限包袱公司 进击声明 本回报依据《公司债券刊行与交游责罚宗旨》（以下简称《责罚宗旨》）、 《公司债券受托责罚东谈主执业行动准则》（以下简称《执业行动准则》）和《欣旺 达电子股份有限公司2020年面向专科投资者公开刊行公司债券（疫情防控债） 债券受托责罚合同》（以下简称“《债券受托责罚合同》”）等关系轨则、《欣 旺达电子股份有限公司2024年年度回报》等，由本次公司债券的受托责罚东谈主第 一创业证券承销保荐有限包袱公司 （以下简称“一创投行”、“受托责罚东谈主”） 编制。 本回报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主意，投资者应答关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本回报中的任何本体据以行动一创投行所作念承诺或 声明。请投资者孤苦盘问专科机构主意，在职何情况下，投资者不成将本回报作 为投资行动依据。 第五节 表里部增信机制、偿债保险措施实施情况、变化情况及处理后果 ........ 8 第十一节 与刊行东谈主偿债能力和增信措施研讨的其他情况及受托责罚东谈主罗致的应 第一节 受托责罚的公司债券摘录 一、核准文献和核准范围 得意公司面向专科投资者刊行面值不逾越东谈主民币10亿元公司债券的注册肯求。 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专科投资者公开刊行公司债券(第三期) 刊行范围4.0亿元，于2020年8月31日刊行，并于2020年9月4日在深圳证券交游 所上市交游。 二、公司债券的主要条目 公司债券(第三期) 采选权 可废弃的连带包袱保证担保 在本期债券存续期内第3年末，公司决定下调本期债券后2年的票面利率，即本 期债券存续期后2年票面利率为3.40%。 详尽评定，刊行东谈主主体信用品级为AA，本期债券信用品级为AAA。 补充流动资金。 第二节 公司债券受托责罚东谈主履职情况 左证刊行东谈主与受托责罚东谈主签署的《债券受托责罚合同》，一创投行担任“20 欣旺 03”的债券受托责罚东谈主。 行动准则》和其他关系法律、法例、门径性文献及自律王法的轨则以及受托责罚 合同的商定，捏续追踪刊行东谈主的资信情景、公司债券本息偿付情况及偿债保险措 施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募施展书、受托责罚合同中所商定 的义务，积极诈欺债券受托责罚东谈主职责，珍惜债券捏有东谈主的正当权益。 回报期内，受托责罚东谈主未就“20 欣旺 03”债券的关系事项出具临时受托管 理事务回报。 第三节 刊行东谈主 2024 年度规画和财务情景 一、回报期内业务情况 回报期内公司主要从事锂离子电板研发制造业务，主要产物为锂离子电板电 芯及模组，属于绿色环保能源领域。在寰球积极鼓吹碳达峰、碳中庸缱绻的大背 景下，锂离子电板行动杀青这一缱绻的关节支捏，正受到宇宙列国的高度青睐与 鼎力扶捏，发展势头迅猛，且正常应用于手机、条记本电脑、电动汽车、可衣着 开发、能源器具、电动两轮车、智能家居、能源互联网及储能等领域。 回报期内，公司杀青营业总收入560.21亿元，同比增长17.05%；杀青包摄 母公司扣除非频频性损益后净利润16.05亿元，同比增长64.99%。在阛阓竞争日 益尖锐化的态势下，欣旺达深耕易耨，积极配合海番邦内客户需求，阛阓份额逐 步攀升，客户招供度蔼然心度进一步提高，公司中枢竞争力得回进一步的牢固和 晋升，已成为寰球起初的锂电板坐褥厂商。 二、主要司帐数据 刊行东谈主主要司帐数据如下表： 变动比例逾越 名目 2024年度/末 2023年度/末 变动比例 流动钞票总共（万元） 4,513,681.89 4,177,098.19 8.06% - 非流动钞票总共（万 元） 钞票总共（万元） 8,732,272.65 7,926,125.95 10.17% - 流动欠债总共（万元） 4,036,871.39 3,276,513.12 23.21% - 非流动欠债总共（万 元） 欠债总共（万元） 5,539,587.52 4,681,663.73 18.33% - 系数者权益总共（万 元） 营业总收入（万元） 5,602,063.41 4,786,222.70 17.05% - 营业总本钱（万元） 5,498,270.27 4,734,780.20 16.13% - 主要系 2024 年度 刊行东谈主营业收入 营业利润（万元） 79,816.64 16,908.02 372.06% 加多、毛利率提高 及投资收益加多 导致 主要系 2024 年度 刊行东谈主营业收入 利润总数（万元） 77,465.96 16,826.90 360.37% 加多、毛利率提高 及投资收益加多 导致 主要系 2024 年度 刊行东谈主营业收入 净利润（万元） 52,020.07 33,074.62 57.28% 加多、毛利率提高 及投资收益加多 导致 规画行为产生的现款 流量净额（万元） 投资行为产生的现款 -606,219.97 -536,133.90 -13.07% - 流量净额（万元） 主要系上期股东 筹资行为产生的现款 增资款加多，本期 -143,905.58 427,519.88 -133.66% 流量净额（万元） 偿还借款支拨增 加所致。 第四节 刊行东谈主召募资金使用情况及专项账户运作情况 一、公司债券召募资金情况 左证《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）召募施展书》的关系本体，“20欣旺03”召募资金扣除刊行用度后， 一升引于偿还银行借款及已刊行的公司债券。 二、召募资金使用情况 本回报期，“20欣旺03”不波及召募资金的使用。戒指2024年末，召募资金已 按照召募施展书商定使用完结。 三、召募资金专项账户的开始情况 为珍惜刊行东谈主召募资金的使用与召募施展书中解说的用途一致，保险债券捏 有东谈主的正当权益，刊行东谈主、受托责罚东谈主与监管银行签署《欣旺达电子股份有限公 司2020年面向专科投资者公开刊行公司债券召募资金及偿债保险金专项账户管 理合同》，商定刊行东谈主于监管银行开立召募资金专项账户，托付监管银行对该账 户进行责罚。 刊行东谈主已左证关系法律法例的轨则指定召募资金专项账户，用于公司债券募 集资金的吸收、存储、划转等。回报期内，召募资金专项账户运作正常。 第五节 表里部增信机制、偿债保险措施实施情况、变化情况及 处理后果 一、表里部增信机制及变化情况 “20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可废弃的连带包袱保 证担保。 二、偿债保险措施实施变化情况、实验情况 公司严格实验公司债券召募施展书中商定的偿债规画和其它偿债保险措施， “20欣旺03”关系规画和措施均未发生变化，按照召募施展书商定实验。 第六节 债券捏有东谈主会议召开情况 回报期内，未召开债券捏有东谈主会议。 第七节 债券本息偿付情况 （一）本息偿付安排 左证《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专科投资者公开刊行公司债券 (第三期)》召募施展书》商定 ，“20欣旺03”付息日为本期债券存续期内每年的8 月31日。如投资者诈欺回售采选权，则本期债券回售部分债券的付息日为2021 年至2023年每年的8月31日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第1个交游日；顺延时辰付息款项不另计利息）。“20欣旺03”兑付日为2025 年8月31日。如投资者诈欺回售采选权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8 月31日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日； 顺延时辰兑付款项不另计利息）。 （二）回报期内本息偿付情况 回报期内，受托责罚东谈主实时督促刊行东谈主按时践约，未发生预测刊行东谈主不成偿 还债务的情况。刊行东谈主于 2024 年 9 月 2 日完成 “20 欣旺 03”的利息的支付。 戒指本回报出具之日，刊行东谈主未出现蔓延兑付利息或本金的情况。 第八节 召募施展书中商定的刊行东谈主其他义务履行情况 无。 第九节 刊行东谈主信息流露义务履行情况 一、 如期回报流露 年半年度回报及经审阅财务报表。 二、 临时回报流露 回报期内，刊行东谈主未出现需要流露的债券关系舛误事项。 第十节 刊行东谈主偿债意愿和偿债能力分析 一、偿债意愿分析 刊行东谈主主体长久信用品级为AA，为深交所上市公司，公司规画门径，信用 纪录细腻。 为充分、有用地珍惜债券捏有东谈主的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付 制定了一系列职责规画，包括制定《债券捏有东谈主会议王法》、竖立债券受托责罚 东谈主、配置特意的偿付职责小组、加强信息流露义务等，死力造成一套确保债券安 全付息、兑付的保险措施。 综上，刊行东谈主具有较强的偿债意愿。 二、偿债能力分析 戒指2024年12月31日，刊行东谈主钞票总共873.23亿元，系数者权益总共319.27 亿元。2024年，刊行东谈主杀青营业总收入560.21亿元，杀青利润总数7.75亿元， 刊行东谈主现款生成能力较强，规画行为现款流捏续净流入，同期刊行东谈主资信情况良 好，与营业银行等金融机构保捏长久相助关系，授信额度弥散，迤逦债务融资能 力较强，可为债券的按期偿付提供保险。 此外，“20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可废弃的连带责 任保证担保。2025年6月9日，经中证鹏元资信评估有限公司详尽评估，给以担 保东谈主主体信用品级为AAA，担保东谈主资信细腻。 第十一节 与刊行东谈主偿债能力和增信措施研讨的其他情况及受托 责罚东谈主罗致的应答措施及相应奏效 回报期内，除本回报前文所述舛误事项外，未发生与刊行东谈主偿债能力和增信 措施研讨的其他事项，受托责罚东谈主已按照受托责罚合同商定履行关系职责。 第十二节 对债券捏有东谈主权益有舛误影响的其他事项 一、对外担保情况 戒指 2024 年末，刊行东谈主出奇控股子公司对统一报表范围外公司提供担保余 额为 30,404.00 万元。 二、未决诉讼或仲裁事项 戒指 2024 年末，刊行东谈主舛误未决诉讼、仲裁情况见刊行东谈主《欣旺达电子股 份有限公司 2024 年年度回报》第六节 进击事项之“十一、舛误诉讼、仲裁事 项”本体。
