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发布日期：2025-12-26 16:44    点击次数：98

本站音讯，11月22日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.07元，累计净值为1.26元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报融会，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时期累计答谢28.27%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时期累计答谢0.63%。

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